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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來 | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達(dá)誠成長先鋒混合A | 010301 | 2025-10-13 | 1.0338 | 1.0338 | -1.77% | 15.05% | 22.60% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠成長先鋒混合C | 010302 | 2025-10-13 | 1.0222 | 1.0222 | -1.77% | 14.98% | 22.43% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠策略先鋒混合A | 010808 | 2025-10-13 | 0.8583 | 0.8583 | -1.47% | 12.61% | 22.42% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠策略先鋒混合C | 010809 | 2025-10-13 | 0.8499 | 0.8499 | -1.46% | 12.55% | 22.22% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A | 011097 | 2025-10-13 | 0.6418 | 0.6418 | -0.31% | 2.02% | 3.42% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C | 011098 | 2025-10-13 | 0.6268 | 0.6268 | -0.32% | 1.89% | 3.01% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置A | 011030 | 2025-10-13 | 0.8156 | 0.8156 | -1.62% | 38.68% | 30.81% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置C | 011031 | 2025-10-13 | 0.7976 | 0.7976 | -1.62% | 38.52% | 30.31% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債A | 013964 | 2025-10-13 | 1.0919 | 1.1171 | 0.03% | 0.11% | 0.91% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債C | 013965 | 2025-10-13 | 1.0857 | 1.1092 | 0.03% | 0.06% | 0.75% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠騰益?zhèn)疉 | 017045 | 2025-10-13 | 1.1527 | 1.1527 | 0.00% | 2.46% | 3.30% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠騰益?zhèn)疌 | 017046 | 2025-10-13 | 1.1403 | 1.1403 | -0.01% | 2.37% | 2.97% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A | 017503 | 2025-10-13 | 1.0594 | 1.0594 | 0.02% | 3.10% | 3.23% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C | 017504 | 2025-10-13 | 1.0436 | 1.0436 | 0.04% | 3.02% | 2.93% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠添利利率債A | 021462 | 2025-10-13 | 1.0021 | 1.0021 | 0.04% | -0.65% | -0.82% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠添利利率債C | 021463 | 2025-10-13 | 1.0012 | 1.0012 | 0.03% | -0.57% | -0.84% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 019572 | 2025-10-13 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | -0.02% | -0.11% | 正常開放 | 購買 定投 |
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